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風險控制須遵守交易紀律

投資的關鍵在于風險的控制,風險控制的核心是遵守交易紀律。作為一名投資者抑或投資工作者,若要克服人性當中的一些不足和缺陷,唯有制定切實的交易紀律并切實遵守,方能約束自身在投資中的放任,多一份對自己的責任。以下總結的11條交易軍規,與其感悟一并與各位投資者分享:

1、順勢而為。華爾街有句名言“唯趨勢才是你的朋友”。據了解,大部分被套的投資者沒有遵守順勢而為,其中不乏一些短線客頻繁逆市抄底,逆市而為。逆勢而為的代價就是被套損失。同樣一個英文字母B,朝南朝北含義迥異。對于人生來講最重要的也是方向,對于股市而言也是如此。

2、嚴格止損。止損最大的好處在于,它可以避免最壞的結果發生,將損失控制在你可以承受的范圍之內。投資過程中,需要有勇氣向市場低頭。若沒有這種勇氣,心存僥幸,不會成為一名合格的投資者。

3、獨立判斷。多一分獨立思考,少一分道聽途說。不隨市場波動影響自己情緒,即便是所謂的內部人士給的股票,也要了解清楚,做好功課,理性判斷。市場瞬息萬變,多一分理性,少一分自大。

4、平靜內心。投資是一項人內心的修煉,是一種對人生、對人性的感悟。投資需要時時刻刻平靜自己的內心,讓自己更清楚地認識到自己,認識自己的優勢,認識到自己真正的力量,認識到自己的不足和缺陷。

5、嚴格執行交易計劃。“凡事預則立,不預則廢”說的是不論做什么事,事先有準備,就能得到成功,不然就會失敗。對于交易而言,在做具體的交易計劃之前,需要確立自己的交易風格。制定交易計劃后,除非市場出現重大變化,不要輕易更改自己的交易計劃。

6、不懂不做,不熟不選。鎖定自己了解的股票,自己熟悉的股票。就算你要做自己不熟悉的股票,你也要學會和他相處一段時間,去做詳細的了解和調研,讓自己熟悉它,這樣你的買賣行為的成功概率就會提升,因為你在做你自己了解的事情。

7、盡量減少交易,提高勝算。少交易的好處在于:能夠盡量減少我們交易的成本;不讓自己身心疲憊,不讓虧損的交易影響自己的情緒和判斷;能夠耐心地去尋找確定性的市場機會,提高交易的正確率。

8、不要沖動買賣股票。這一點是對于遵守交易計劃的補充。沖動是魔鬼,沖動交易最大的破壞作用在于情緒已經被市場的價格所控制,沖動之下無理性。沖動令人無法進行符合理性的思考,更談不上堅持計劃性。失去理性的沖動會造成一個長久的悔恨,你會痛恨自己,這種長久的憎恨,又讓你常常失去對股票交易的自信和激情。

9、嚴格控制倉位。弱勢或無法判定方向情況下,滿倉意味著主動放棄了主動權。倉位管理的最大的好處在于就算被套你也可以有一定的資金進行自救,可以通過補倉的操作來降低自己的成本,市場只要有反彈,你就有可能順利解套,甚至能夠反敗為勝。

10、投資業績增長確定的股票在選擇個股的時候,建議大家優先了解過去至少是三年之內保持持續盈利并穩定增長的上市公司。在投資標的選擇上面,優先要考慮的是個股的成長性和安全性。在自己熟悉的、業績能夠保持持續穩定增長的上市公司中選擇。這里,讓我們借鑒巴菲特選擇盈利公司的三個條件:一看毛利指標;二看凈利潤指標;三看未分配利潤指標。

11、知行合一。知行合一就是所做所想要一致。這話說起來簡單,做起難,人性的弱點需要我們不斷進行自我提升以抵御來自內心深處僥幸獲取超風險收益的誘惑。如果我們對于一家公司做了深入的了解和認識,如果我們能夠果斷的行動,執行我們交易的計劃,這樣我才是做到了知行的統一。知和行的統一能為我們提供強大的精神力量,它能夠使投資行為變得習慣而自然。

投資是一種修煉,是一種享受,一個認識自我的過程。投資不是一件容易的事情,太容易的路可能根本就不能帶你去遠方。既然選擇了這條路就不要在意自己走多久。

 

 

 

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